Top 34 순환 식 적립 투자 The 195 Top Answers

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순환식 적립 투자와 조엘 그린블라트 마법공식 1

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자추입니다
천천히 꾸준히 함께 갈께요
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순환식 적립 투자와 조엘 그린블라트 마법공식 1

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Most searched keywords: Whether you are looking for 500: Internal Server Error 발췌요약 이상적인투자공식이나 투자 방법론이라면 아주 간단해야 합니다. 진리는 단순 명료하기 때문에 오랜기간 유지되고 살아 남는 것입니다. 모든 글은 경험에서 나오고, 그 경험은 곧 당신이 됩니다. 당신의 경험을 빛나게 할 블로그
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Summary of article content: Articles about Go Alster Kim 기간별 분할매수는 투자를 진행하는 도중 개인투자자에게서 가장 고질적으로 … 투자를 지속하는 순환식 적립 투자 를 유지 해야 한다는 것입니다. …
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Summary of article content: Articles about 펀드 투자, 적립식VS거치식VS순환적립식 펀드 투자의 방식은 크게 적립식과 거치식으로 나뉩니다. 이는 상품마다 차이가 있는 것이 아니고 상품을 가입할 때 돈을 납입하는 방식에 차이가 … …
Most searched keywords: Whether you are looking for 펀드 투자, 적립식VS거치식VS순환적립식 펀드 투자의 방식은 크게 적립식과 거치식으로 나뉩니다. 이는 상품마다 차이가 있는 것이 아니고 상품을 가입할 때 돈을 납입하는 방식에 차이가 … 나에게 맞는 펀드 투자 방식은 무엇일까? | 펀드 투자의 두 가지 방법: 적립식, 거치식 재테크에 관심 있는 직장인이라면 증권사에서 취급하는 ‘적립식 펀드’에 대해 한번쯤 들어본 경험이 있으실 겁니다. 2000년대 초∙중반 적립식 펀드의 열풍으로 적립식 펀드는 이제 대중적인 재테크 상품이 되었습니다. 이번 글에서는 본격적인 펀드 투자에 대해 이야기해보기 전에 펀드 투자의 방식에 대해 설명해 보고
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월10분 투자로 부자되는 주식마법공식(순환식 적립투자, 셀프펀드) : 네이버 블로그

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Summary of article content: Articles about ETF 이해 – 5. KODEX200 ETF 순환적립식 투자 백테스팅 예를 들어 월 불입 100만 원씩 순환 적립을 하고, 1년 전 주식의 가격은 변동이 없다고 가정해 봅시다. 그럼 13개월째에 1년간 적립한 주식 매도 … …
Most searched keywords: Whether you are looking for ETF 이해 – 5. KODEX200 ETF 순환적립식 투자 백테스팅 예를 들어 월 불입 100만 원씩 순환 적립을 하고, 1년 전 주식의 가격은 변동이 없다고 가정해 봅시다. 그럼 13개월째에 1년간 적립한 주식 매도 … 이전 포스팅에서는 KODEX200 ETF에 단순 적립식 투자 백테스팅을 했었습니다. 단순 적립식 투자는 구조적으로 실행 기간이 오래될수록 코스트에버리징 효과가 둔화되는 문제점이 있었습니다. ETF의 이해 – 4. Kode..
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순환식 적립 투자와 조엘 그린블라트 마법공식 1

출처 삼성자산운용 블로그 피터 린치 투자명언

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 투자의 대가 피터 린치의 명언으로 대문을 열어 봤는데요, 계속해서 한번 귀 기울여 들어 볼까요?

“누구도 금리, 경제의 방향성, 주식 시장을 예측할 수 없다. 이런 모든 예측 따위는 잊어버리고 당신이 투자한 기업에 무슨 일이 일어나고 있는지 집중하라”

“주식으로 돈을 벌기 위한 가장 중요한 포인트는 두려워하지 않는 것이다”

“당신이 잘 아는 것에 투자하라”

“당신이 우수한 기업을 보유하고 있다면 시간은 당신의 편이다” “시장이 정점인지 바닥인지, 즉 주식을 사야 할지 팔아야 할지 예측하려 드는 것은 시간 낭비일 뿐이다. 나는 한 번 이상 연속해서 시장을 정확히 예측한 사람을 본 적이 없다” – 피터 린치 –

주식을 사야 할지 팔아야 할지 예측할 수 없다

주식을 사야 할지 팔아야 할지 예측할 수 없다고 합니다. 개인적으로 가장 와 닿는 명언이기도 한데요, 주식이 오를 때는 이미 과열된 게 아닌지 망설이게 되고, 주식이 떨어질 땐 더 떨어지는 게 아닌지 관망하다 보면 시장은 이미 떠나 있습니다. 지나고 보면 이러지도 저러지도 못하다가 기회만 상실했다는 걸 뒤늦게 알게 되는 거죠.

또 뒷북으로 공부와 정보에 더욱 매달리게 될 때도 있습니다. 거시적으로는 금리와 환율, 뉴욕 시황과 세계 경제동향을 살펴보고, 미시적으로는 기업실적 분석, 섹터 분석, 추세분석까지 아무리 들여다봐도 결론은 누구나 정확히 예측할 수 없다는 것인데 여기에 함몰되어 귀중한 시간을 쏟아 붇는다면 나중에 인생을 되돌아 볼 때 그렇게 소비한 시간들이 아깝지 않을까요? 즉, 들인 시간 대비 효용은 떨어진다는 건데요,

출처 www.reddit.com

좋은 투자전략은 누구나 사용할 수 있도록 구체적이고 명확해야 한다

부자란 ‘자유’와 ‘시간’을 가진 자라고 했습니다. 단타나 스윙으로 승부보기 위해 모니터에서 눈을 떼지 못하고, 매수 종목과 매도 종목을 고르기 위해 경제 티브이, 경제신문, 경제 팟캐스트, 주식 유튜브, 증권사 리서치, 토론방 지라시 등등에 자신이 가진 에너지와 모든 시간을 쏟아부어 일상이 망가진다면, 이게 다 무슨 소용일까요?

무릇 이상적인 투자 공식이나 투자 방법론이라면 아주 간단해야 한다고 하는데요, 너무 어려우면 쉽게 접근하지 못하고, 이론에만 치우치면 막상 실천력은 떨어지기 때문이라고 합니다. 『할 수 있다! 퀀트 투자』 저자 강환국 님 역시 좋은 투자전략은 누구나, 초보 투자자도 곧바로 사용할 수 있도록 구체적이고 명확해야 한다라고 책에서 밝히고 있습니다.

로고스님의 순환식 적립 투자론

시장을 예측할 수 없다면 -애초에 불가능하다면- 하나의 기준을 정해서 기계적으로 꾸준히 매매하는 것은 어떨까요? 여기서 개인적으로 공감이 가는 셀프펀드 로고스님의 순환식 적립 투자론을 소개해 드립니다.

1. 우선 한 달에 투자할 수 있는 금액을 정한다 (ex 60만 원)

2. 한 달에 한 번 우선순위 3개 종목을 균등하게 매입한다 (ex A주식 20만 원, B주식 20만 원, C 주식 20만 원)

3. 다음 달에도 같은 방식으로 우선순위 3개 종목을 중복 없이 매입한다 (ex D 주식 20만 원, E주식 20만 원, F주식 20만 원)

4. 매달 계속 반복한다 (리밸런싱은 1년 단위)

5. 13개월 차 리밸런싱 시작. 1개월 차 3 종목 전량 매도 후 신규 우선순위 3 종목 매입한다 (2개월 ~ 12개월 차 주식은 그대로 보유)

6. 14개월 차 리밸런싱 계속. 2개월 차 3 종목 전량 매도 후 신규 우선순위 3 종목 매입한다 (3개월 ~ 13개월 차 주식은 그대로 보유)

7. 매달 계속 반복한다

8. 매년 계속 반복한다

위와 같이 하면, 중복 없이 매월 우선순위 3개 종목을 매입했기 때문에 12개월 차에는 36개의 종목을 보유하고 있고, 13개월 차에는 1개월 차에 샀던 주식 3 종목을 모두 매도하고, 다시 우선순위 3개 종목을 매입하기 때문에 계속해서 36개의 종목을 유지하게 됩니다.

매월 꾸준히 60만 원을 투자하는 것엔 변화가 없지만 1년 뒤 월 투자액은 120만 원으로 늘어나 있습니다. 1개월 차 투자금액 60만 원을 전량 매도하고 자신이 매월 신규 투자하는 60만 원과 함께 매매하기 때문입니다. 같은 식으로 10년 뒤에는 자신의 신규 투자액은 매월 60만 원으로 동일할 지라도 월 투자액은 600만 원이 되어 있는데요, 거기에 10년 동안의 수익률이 발생하므로 월 투자액은 600만 원을 훨씬 넘어 있을 거예요.

핵심은 균등 분할에 따른 평균의 힘

매월 반복되는 순환식 적립투자는 코스트 에버리지 효과를 활용하는 정액분할 투자법인데요, 주가가 오른다면 자신의 자산가치가 함께 오르기 때문에 유리하고, 주가가 떨어진다고 하면 그만큼 매입 단가가 떨어지기 때문에 나중을 생각하면 역시 유리합니다. 핵심은 ‘균등 분할’에 따른 ‘평균의 힘’이라고 하는데요, ‘계란은 한 바구니에 모두 담지 마라’와 같이 포트폴리오를 분산하고 1년에 걸친 상승과 하락을 모두 포함하는 기간의 평균을 이용하기 때문이라고 합니다.

끝까지 10년을 바라보고 할 수 있는 사람은 드물다

이상이 순환식 적립투자의 방법론인데요, 본인이 정한 날 매달 3 종목씩 기계적으로 매수만 하면 됩니다. 고민이 필요 없기 때문에 단순하고 시간을 소모하지도 않는데요, 누구나 쉽게 할 수 있는 방법론이지만, 끝까지 10년을 바라보고 할 수 있는 사람은 드물다고 해요. 투자기간을 길게 보고 상승장과 하락장을 모두 안고 가야 하는데, 단기적으로 수익률이 하락하고 있는 자신의 계좌를 보고 있으면 마음이 흔들리게 되고 시작할 때 자신이 선택한 처음의 원칙을 버리게 되는 거죠.

『할 수 있다! 퀀트 투자』 저자 강환국 님의 책에도 이러한 투자자들의 행동 심리가 잘 소개가 되어 있습니다.

“실제로 어마어마한 수익을 가져다줄 수 있는 전략을 습득한 후에도 장기간 실천해서 부자가 된 사람들은 매우 적다. 대부분 중도 하차한다. 왜 그럴까? 사람은 기본적으로 의심이 많은 동물이다. 특정 전략의 단기 수익이 삐끗하면 대부분 투자자는 갈팡질팡하다가 전략을 포기하는 경우가 비일비재하다” “1개월, 3개월, 6개월, 1년, 2년에 걸쳐 계속 잃기만 하고 포트폴리오의 20% 이상을 잃은 상황에서 이성의 끈을 놓지 않고 자신이 선택한 투자전략을 일관성 있게 유지할 수 있는 사람은 생각보다 매우 적다”

출처 reddit.com

특별히 할 일은 없습니다. 단지 시간을 투자하는 것이지요

투자원칙에 있어서 중요한 것은 꾸준히 투자할 수 있는 인내력과 자신이 정한 규칙을 정확히 준수할 수 있는 책임감을 겸비하는 것이라고 합니다. 이제 준비가 되셨다면 순환식 적립투자를 실행해 볼까요? 우리가 특별히 할 일은 없습니다. 단지 시간을 투자하는 것이지요.

출처 vecteezy.com

아래는 되새겨 봄직한 순환식 적립 투자론의 로고스님의 명언입니다.

“투자의 성공은 ‘투하된 자본’이 아니라 투하된 시간’과 비례한다”

“올바르고 성실한 투자를 꾸준히 실천한 사람과 그렇지 못한 사람의 차이는 먼 훗날 각 개인이 영위하는 삶의 질에 있어 돌이킬 수 없는 커다란 이격으로 표출될 것이다”

우선순위 3개 종목 선택 방법론(투자전략)은 다음 편에서 이어서 하겠습니다.

조엘 그린블라트 『주식시장을 이기는 작은 책』 – 한국식 변형으로 마법공식과,

강환국 님의 『할 수 있다! 퀀트 투자』 소개해 드릴까 해요.

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7. 마법공식 적립식 순환투자 구현하기 : 인텔리퀀트

안녕하세요. 주식초보입니다.

장기적인 가치투자에 관심이 많아서 알게된 조엘 그린블라트의 “마법공식”을 짧은 지식이지만 저와같은 주식 초보분들에게 조금이나마 도움이 되길 바라면서 도전기를 공유합니다.

7. 마법공식 적립식 순환투자 구현하기

지난 시간에 마법공식 시뮬레이션을 마치는 글을 올렸는데, 1주일도 안되서 새로운 궁금증이 또 생겨서 테스트한 결과를 공유드립니다. 그동안 테스트했던 마법공식은 “거치식 순환투자” 방식이었습니다. 다시말해, 초기에 한번 투자한 금액을 1 / 12개월한 금액으로 종목을 매수하고, 1년을 유지한 후 매도한 금액만큼 다시 매수하는 방식입니다. 그런데 마법공식에서 말하는 운용방식은 매월 또는 매년 적립금을 추가하는 “적립식 순환투자”입니다. 하지만 그동안 적립식 순환투자 방식으로 시뮬레이션하지 않았던 이유는 현재 인텔리퀀트 스튜디오에서는 초기 투자금액 기준의 수익률 계산방식만을 지원하고, “적립식”이라고 특별히 높은 수익률을 얻을거라 생각하지 않았던 이유도 있습니다.

그런데 갑자기 “적립식”이란 단어에 집착(?)한 이유는 초기 투자금으로 큰 여윳돈이 없는 대부분의 직장인들이 마법공식으로 투자를 시작할 때, 적립식으로 마법공식을 운용한 시뮬레이션 결과에 관심이 많을거 같았고, 실제로 수 년간 마법공식을 적립식으로 운용한 결과를 공유하는 많은 분들의 결과가 시뮬레이션을 통해서도 비슷하게 나타날지도 궁금했습니다. 그래서 마법공식 4장에서 공개한 마법공식 바스켓 클래스에 적립식 수익률 및 수익금액을 계산하는 기능과 그 결과를 그래프로 표시하는 기능을 새로 추가하였습니다.

시뮬레이션 설정

자본수익률 순위 (높은 순위) + 이익수익률 순위 (높은 순위)

마법공식 순환매매 운용방식 적용, 매월 3종목 교체 후 12개월 유지 (포트폴리오 36종목 구성) 거치식 순환투자 초기투자금액 1000만원, 적립식 순환투자 초기투자금액 100만원, 매월 적립금 10만원

시가총액 5000억 이상, 일거래 대금 5억 이상

코스닥, ETF, 관리종목, 거래정지, 우선주 종목 제외

시뮬레이션 설정은 대부분 이전과 동일하게 설정하였고, 시뮬레이션 기간은 2010년부터 현재까지 실제로 장기투자를 했을 경우로 가정하였습니다. 또한, 초기투자금액 및 적립금도 현실에 맞게 거치식의 경우는 1000만원, 적립식의 경우는 100만원에 적립금 10만원으로 설정하여, 시뮬레이션 기간으로 계산하면 대략 거치식의 초기투자금액과 비슷하게 설정하였습니다.

먼저, 거치식과 적립식 마법공식의 수익률 그래프는 다음과 같이 거치식( 마법공식#4 (거치식수익률)) 수익률(57.98%)이 적립식(마법공식#7 (적립식수익률)) 수익률(33.61%)보다 높게 나왔습니다. 예상대로 보유 종목이 동일한 경우에는 거치식이 적립식에 비해 단위 기간 대비 투자금액이 많고, 그에 따라 수익률 변동폭이 더 크기 때문에 투자기간 동안 수익률이 꾸준히 증가한다면 거치식 수익률이 적립식보다 높은 수익률을 얻을 수 있습니다.

하지만, 기대했던것보다는 마법공식 거치식과 적립식 수익률 차이는 크지 않네요. 또한, 시뮬레이션 기간이 길어질수록 수익률 차이는 더 줄어듭니다. 그래서 마법공식 거치식과 적립식의 수익금액 차이는 어떨지 궁금해서 아래 시뮬레이션 그래프와 같이 수익금액 기준으로 시뮬레이션을 다시 수행하였고 시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다.

시뮬레이션 결과

마법공식 거치식 수익률이 적립식에 비해 다소 높지만, 투자 기간이 길어질수록 유사한 수익률 발생 거치식 수익금액은 적립식에 비해 훨씬 높으며, 투자 기간이 길어질수록 수익금액 차이도 증가 투자 기간이 길수록 마법공식 적립식 순환투자보다는 거치식 순환투자가 유리

우선, 그래프에서 Y축은 %로 표시되어 있지만, 원금을 제외한 투자 수익금액 (단위, 원)을 의미합니다. 투자 수익금액은 마법공식 거치식이 적립식에 비해 대략 4배 정도 높습니다. 그리고 시뮬레이션 기간이 늘어날수록 수익금 차이도 더 커지는거 같습니다. 일반적으로는 거치식 투자방식은 단기간의 고수익에 유리하고, 적립식 투자방식은 장기간의 안정적인 수익에 유리하다고 말합니다. 그런데 시뮬레이션 결과를 보면 마법공식 거치식의 경우는 적립식에 비해 장기적인 고수익에 유리해 보입니다. 마치 두마리 토끼를 다 잡은듯이 일반적인 거치식과 적립식의 장점을 모두 취하고 있는거 같습니다. 만약 장기적으로 안정적인 수익률만 보장이 된다면 당연히 거치식처럼 목돈을 초기에 투자하는 것이 고수익을 보장합니다. 그런데, 마법공식 거치식 순환투자와 적립식 순환투자는 장기적으로 수익률이 유사하기 때문에, 시뮬레이션 결과만으로 판단한다면 당연히 거치식이 유리해 보입니다.

이번 시뮬레이션을 통해 제가 개인적으로 궁금했던 부분은 어느정도 이해된거 같습니다. 혹시 시뮬레이션 내용 중에 잘못된 점이 있거나 수정할 부분이 있으면 피드백 부탁드립니다.

그리고 또 다시 마법공식 관련하여 궁금한 내용이 생기면 테스트해보고 결과를 공유드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

Go Alster Kim

5. 기간별 분할매수로 해야 하는 이유는?(일괄매수보다 우수한 이유는?)

1개월 단위로 3종목씩 추가 하여 꼭!! 1년에 걸쳐 총 36종목으로 포트 폴리오를 구성한다!!

36종목을 한달에 3종목씩 기간별 분할매수로 해야 합니다.

쉽게 설명드리면 매해1월~12월까지 그달에 가장 우량하면 저평가 되어 있는 주식을 1등부터 3등까지 고르는

것입니다.

종목수가 중요한게 아니라 1년에 걸친 상승과 하락을 모두 포함하는 ‘기간의 평균’ 이 중요합니다.

그러므로 시장의 1년의 등락을 평균적으로 모두 반영할 수 있는 ‘3종목/月’ 편입을 권장합니다

당연히 중복된 종목은 중복매수를 하지 않으며 후순위 종목을 편입니다.

1년차가 되면 1년이 되는 3종목(1그룹군)은 모두 청산하고 새롭게 랭크된 종목들로(그 달에 가장 우량한 종목들로) 다시 순서대로 계속 편입해 나가는 것입니다. 1년차가 지나면 항상 36개 종목을 보유하며 매월 매도와 매수를 반복진행하는 것입니다.

이렇게 되면 왠만한 하락장에서도 전체 수익율이 급격히 하락하는 경우가 없어 지며 안정적인 포트폴리오(portfolio)를 유지할 수 있습니다.

또한 이것이 3개월 단위 분기별로 발표되는 우수 실적 종목들을 가장 빠르게 반영할 수 있는 방법론이며

첫 시작을 어느시점에 들어가야 하는지를 고민하지 않아도 되는 등 여러가지 추가적인 장점을 극대화 시킬

수 있는 방법입니다.

안전성을 위해 한번의 일괄 매수보다는 분할 그룹 편입이 가장 좋은 방법입니다.

쉽게 설명하면 대학 진학율을 가지고 비교 실험을 한다고 가정하겠습니다.

어느 한 고등학교에서 먼저 한 학급을 정해 1등 부터 36등까지의 학생들로 구성된 그룹 A와

여러개 반에서 1등부터 3등까지의 우수 학생들만을 뽑아 총 36명으로 새롭게 그룹 B를 형성했다고

가정했을때(그룹 B는 각반에서 1등이 총 12명,2등이 총 12명,3등이 총 12명으로만 총 36명이 구성 된것입니다)

각 두 그룹의 대학 진학율을 비교해 보았다고 생각하시면 쉽게 이해하실 수가 있을 것입니다.

당연히 대학 진학율이 높은쪽은 각 반에서 1위부터 3위까지의 우수 학생들만 따로 모아 구성된 B 그룹이라는

사실은 누구나 쉽게예측할 수 있을 것입니다.

이것이 매월 3종목을 12차수 그룹으로 분할 매수한것과 같은 의미입니다.

또한 그룹별 분할 매수를 철저히 하셨다면 남들은 모두 싫어하고 두려워하는 조정장을 오히려 저가 매입의 찬스로 기쁘게 생각하게 되실것입니다.

일괄매수의 경우 만일 처음 시작했을때의 시기상 타잉밍이 상승의 최고점이었고 서서히 대세 하락으로

점진적으로 반전하고 있다면 아무리 마법공식이라 하더라도 portfolio의 전체적인 손실은 필연적일 수 밖에

없습니다.

그래서 그것을 보완하기 위해 여러가지 방법으로 simulation 해본 결과 1개월 단위 분할 매수가 대세 하락시

리스크 헷징(risk hedging) 기능이 가장 탁월할 뿐만 아니라 상승시 좀더 탄력적으로 상승이 가능하다는 결론을

얻었고 그 결과의 충실도가 매수주기를 촘촘하게 할수록 효과도 크다는 것 또한 도출 할 수 있었습니다.

이것은 책에 나와 있는 마법공식을 좀더 Detail하게 연구하여 얻어낸 주식시장을 이기는 작은 책 까페만의 고유의

방법론입니다.

1년에 걸쳐 매월 꾸준히 편입하는 것이 하락장이나 상승장에서 운적인 요소나 기타 변덕이 매우 심한 시장의 리스크를 가장 안전하게 회피할 수 있는 유일한 매입 방법이며 가장 과학적이면서 가장 효율적인 매입방식입니다.

(더구나 그 방식을 장기간에 걸쳐 고수한다면 그 효과는 엄청나게 증대 될것입니다.)

기간별 분할매수는 투자를 진행하는 도중 개인투자자에게서 가장 고질적으로 빈발하는 급격한 심경의 변화로 인한 손실을 미연에 방지 할 수 있으며 투자 자체가 행복하고 기다려지게 되는 것으로의 긍정적 변화를 이끌어 낼 수 있습니다.

궁극적으로는 장기간의 투자를 유지할 가능성이 높아지는 효과를 가져 올 수 있으며 그것을 기반으로 반드시 괄목할 만한 성과를 창출하실 수 있을 것 입니다.

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